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資金收付 - 嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務，如為員工報銷費用、收取客戶款項等。 - 收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”“付訖”戳記，防止重復收付。 票據管理 - 負責支票、匯票、發票、收據等票據的購買、保管、使用和核銷工作，確保票據的安全和完整。 - 對收到的票據進行真偽鑒別和有效性審核，及時處理有問題的票據。 現金管理 - 每日進行現金盤點，確保現金賬實相符，編制現金日報表，記錄現金收支及余額情況。 - 控制現金庫存限額，超過限額的現金及時存入銀行，保證現金安全。 銀行賬戶管理 - 負責銀行賬戶的開立、變更、注銷等工作，定期獲取銀行對賬單，編制銀行存款余額調節表，確保銀行賬目的準確性。 - 與銀行保持良好的溝通，及時了解銀行政策和業務變化，保障企業資金收付的順暢。 日記賬登記 - 根據審核無誤的收付款憑證，逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬目清晰。 - 及時將日記賬與總賬進行核對，保證賬賬相符。 其他工作 - 協助會計做好各種賬務處理工作，如提供相關原始憑證、傳遞財務資料等。 - 完成領導交辦的其他與資金管理相關的臨時性任務。